優(yōu)秀設(shè)計(jì)師
華夏時(shí)報(bào)（www.chinatimes.net.cn）記者 葉青 北京報(bào)道
8月26日晚，第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司（下稱“第一創(chuàng)業(yè)”，002797.SZ）發(fā)布2022年半年度報(bào)告。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入13.28億元，同比下降9.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.87億元，同比下降18.34%。
截至8月26日收盤，第一創(chuàng)業(yè)報(bào)收于6.3元，下跌0.94%，當(dāng)日成交額2.77億元，市值264.8億元。從資金流向數(shù)據(jù)方面看，8月26日主力資金凈流入407.18萬(wàn)元，游資資金凈流出397.38萬(wàn)元。
面對(duì)業(yè)績(jī)回落，有股民在股吧上評(píng)論：營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)持續(xù)下降，自營(yíng)業(yè)務(wù)還出現(xiàn)虧損，下周的股價(jià)還能走穩(wěn)嗎？
自營(yíng)投資及交易業(yè)務(wù)虧損6700萬(wàn)元
據(jù)天眼查顯示，第一創(chuàng)業(yè)成立于1998年01月12日，于2016年05月11日在深交所上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)為證券經(jīng)紀(jì)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、證券承銷、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理以及資本中介等業(yè)務(wù)，并通過(guò)全資子公司從事直投、期貨經(jīng)紀(jì)、金融產(chǎn)品投資和其他另類投資等業(yè)務(wù)，通過(guò)控股子公司從事投資銀行和基金管理業(yè)務(wù)。
半年報(bào)顯示，2022上半年，公司主營(yíng)收入13.28億元，同比下降9.08%；歸母凈利潤(rùn)2.87億元，同比下降18.34%；扣非凈利潤(rùn)2.67億元，同比下降23.02%。
其中，2022年第二季度，公司單季度主營(yíng)收入7.97億元，同比下降27.39%；單季度歸母凈利潤(rùn)2.15億元，同比下降36.28%；單季度扣非凈利潤(rùn)1.99億元，同比下降40.91%；負(fù)債率67.36%，投資收益3.8億元。
針對(duì)業(yè)績(jī)回落，《華夏時(shí)報(bào)》記者撥打電話詢問(wèn)，但截至發(fā)稿，電話始終無(wú)人接聽(tīng)。
在主營(yíng)業(yè)務(wù)方面，2022年上半年，第一創(chuàng)業(yè)證券經(jīng)紀(jì)及信用業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.27億元，同比下降9.23%；自營(yíng)投資及交易業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為虧損0.67億元；固定收益業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.07億元，同比上升32.24%；投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.98億元，同比上升89.45%。
與此同時(shí)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.82億元，同比上升22.02%；私募股權(quán)基金管理與另類投資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.47億元，同比下降41.24%。上海某私募基金經(jīng)理?xiàng)顫龑?duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，上半年第一創(chuàng)業(yè)證券自營(yíng)和交易業(yè)務(wù)下滑明顯，虧損6669.36萬(wàn)元，這與去年同期盈利1.81億元形成明顯對(duì)比。
楊濤稱，具體來(lái)看，其中公允價(jià)值變動(dòng)收益為-9720.61萬(wàn)元，由盈轉(zhuǎn)虧；投資收益為3.80億元，同比下滑34.29%。第一創(chuàng)業(yè)自營(yíng)投資及交易業(yè)務(wù)主要為權(quán)益類證券投資、權(quán)益類衍生品投資以及新三板做市業(yè)務(wù)，而且也采用多策略組合方式，不過(guò)，今年上半年還是出現(xiàn)下滑。
2022年上半年，國(guó)內(nèi)外形勢(shì)復(fù)雜多變，金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇，A 股震蕩調(diào)整，市場(chǎng)活躍度較去年同期有所提升。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，A股總成交金額114.11萬(wàn)億元，同比上升6.39%；融資融券余額明顯回落，截至2022年6月末為16，033.31億元，較上年末下降12.49%。大幅波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，投資者對(duì)優(yōu)質(zhì)財(cái)富管理的需求凸顯。
正是由于市場(chǎng)活躍度有明顯提升，在證券經(jīng)紀(jì)及信用業(yè)務(wù)方面，截至今年6月末，第一創(chuàng)業(yè)融資融券本金余額63.54億元，較上年末下降12.83%；公司融資融券客戶平均維持擔(dān)保比例290.61%。其中，固定收益產(chǎn)品投資交易業(yè)務(wù)銀行間和交易所市場(chǎng)的債券交易量為26117.46億元，同比增長(zhǎng)42.04%。銀行間市場(chǎng)做市交易量為8619.46億元，同比增長(zhǎng)67.18%。
創(chuàng)金合信上半年凈利潤(rùn)8366萬(wàn)元
據(jù)了解，第一創(chuàng)業(yè)的資管業(yè)務(wù)主要分為兩部分，券商資管業(yè)務(wù)與公募基金管理業(yè)務(wù)。
在券商資管業(yè)務(wù)上，上半年公司持續(xù)提升主動(dòng)管理能力和產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)能力，打造ESG、FOF投資先發(fā)優(yōu)勢(shì)和ABS業(yè)務(wù)特色，布局公募REITs業(yè)務(wù)，夯實(shí)投研和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。截至2022年6月30日，公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托管理資金總額為566.21億元，較2021年末減少18.32億元，降幅為3.13%。
作為以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)為核心的證券公司，第一創(chuàng)業(yè)上半年的最大收入來(lái)源為資管業(yè)務(wù)，第一創(chuàng)業(yè)控股子公司創(chuàng)金合信的相關(guān)數(shù)據(jù)也在半年報(bào)中曝光。截至2022年6月30日，創(chuàng)金合信設(shè)立并在存續(xù)期的產(chǎn)品364只，其中私募資產(chǎn)管理計(jì)劃280只，證券投資基金84只。
半年報(bào)顯示，截至2022年6月30日，創(chuàng)金合信受托管理資金總額7，741.16億元，較2021年末下降365.99億元，降幅為4.51%。其中，公募基金管理規(guī)模 888.41億元，較2021年末增長(zhǎng)196.80億元，增幅為28.46%。而在公募基金方面，子公司創(chuàng)金合信基金上半年收入4.78億元，凈利潤(rùn)8366.86萬(wàn)元。
記者注意到，創(chuàng)金合信旗下一公募產(chǎn)品的基金經(jīng)理發(fā)生了變動(dòng)。8月19日，王妍不再擔(dān)任創(chuàng)金合信聚鑫債券的基金經(jīng)理。
據(jù)了解，王妍曾就職于天相投資顧問(wèn)有限公司擔(dān)任總裁業(yè)務(wù)助理，2009年加入第一創(chuàng)業(yè)證券資產(chǎn)管理部任高級(jí)研究員，2014年8月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司任行業(yè)投資研究部執(zhí)行總監(jiān)、基金經(jīng)理。創(chuàng)金合信聚鑫債券a（012317）、創(chuàng)金合信聚鑫債券c（012318）成立于2021年8月12日，不過(guò)，今年來(lái)該基金業(yè)績(jī)并不理想，截至2022年8月18日，其今年來(lái)收益率為-2.08%、-2.34%，成立來(lái)收益率為-5.12%、-6.80%，累計(jì)凈值為0.9488元、0.9320元。
在固收方面，第一創(chuàng)業(yè)稱，2022年上半年，由于各品種債券承銷商持續(xù)擴(kuò)容，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，公司固定收益產(chǎn)品銷售數(shù)量3182只，同比上升22.06%；固定收益產(chǎn)品銷售金額912.68億元，同比下降 32.13%。
而在投行方面，報(bào)告期內(nèi)，股權(quán)融資業(yè)務(wù)方面，一創(chuàng)投行完成IPO項(xiàng)目1單、定向增發(fā)項(xiàng)目1單，可轉(zhuǎn)債1單，總承銷金額47.11億元。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，第一創(chuàng)業(yè)投行股票主承銷金額行業(yè)排名第21名。債權(quán)融資業(yè)務(wù)方面，該券商投行完成公司債項(xiàng)目15單，總承銷金額59.64億元。其中，一創(chuàng)投行聯(lián)合主承銷的“國(guó)網(wǎng)租賃2022低碳轉(zhuǎn)型債券”為國(guó)內(nèi)租賃行業(yè)首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券。
另外，在信用業(yè)務(wù)領(lǐng)域，截至2022年6月末，第一創(chuàng)業(yè)融資融券本金余額63.54億元，較上年末下降12.83%；公司融資融券客戶平均維持擔(dān)保比例 290.61%，風(fēng)險(xiǎn)控制良好，2022年上半年未出現(xiàn)壞賬。
責(zé)任編輯：麻曉超 主編：夏申茶
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